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F13-Liste · Super-Investoren-Konsens
F13-Liste Dashboard
Konsens aus den SEC-13F-Filings von 42 kuratierten Super-Investoren: Welche Aktien tauchen bei den meisten Investoren in deren größten Positionen auf? 13F-Daten sind kein Echtzeit-Signal — sie erscheinen quartalsweise und sind gesetzlich bis zu 45 Tage alt.Keine Anlageberatung.
Lade Daten …
So liest du die Liste: Je mehr Investoren dieselbe Aktie in ihren größten Positionen halten, desto stärker der Konsens. Über die Filter links auf die 15 Super-Investoren oder Top-30-nach-Volumen eingrenzbar.
Anzahl Investoren pro Aktie (Top 20)
Rang
Ticker
Aktie
Investoren
Δ Q/Q
Δ YTD
Sektor
Summe Wert
🟢 Gewinnt Investoren
Ticker
Aktie
Jetzt
Δ
🔴 Verliert Investoren
Ticker
Aktie
Jetzt
Δ
Käufe & Verkäufe je Investor
Investor
Ticker
Aktie
Veränderung
Gewicht
Konsens-Verlauf
Wie sich die Zahl der Investoren pro Top-Aktie über die geladenen Quartale entwickelt hat (Basis: alle Investoren). Verfolgt die aktuell 8 stärksten Konsens-Titel rückwirkend.
Conviction (Profi): Aktien mit mehr Investoren-Überzeugung bekommen mehr Gewicht → höheres Renditepotenzial, aber höheres Klumpenrisiko. Für Einsteiger empfiehlt sich Equal Weight. Rebalancing einmal jährlich.
Nr.
Ticker
Aktie
Konsens
Gewicht
Betrag
Kurs
Anzahl Aktien
Rebalancing — Depot von einem Quartal auf ein anderes umschichten
Du hältst die F13-Liste eines Basisquartals und möchtest sie auf ein neueres Zielquartal umschichten. Die Frequenz bestimmt den Abstand — das Zielquartal lässt sich frei wählen.
Dein Basisbestand (Basisquartal)
Vorbelegt aus dem Investitionsbetrag zum Kurs bei der Meldefrist des Basisquartals (~45 Tage nach Quartalsende — dem Zeitpunkt, zu dem die Liste real vorlag und gekauft werden konnte). Kaufkurs ($) und Stück sind je Titel überschreibbar — die Stück-Spalte ist maßgeblich für den heutigen Wert.
Ticker
Aktie
Kaufkurs ($)
Stück
Aktion
Ticker
Aktie
Kurs damals
Kurs heute
Stück alt
Gewicht alt
Gewicht neu
Wert heute (€)
Ziel (€)
Δ Betrag (€)
Δ Stück
Rechenweg: Stückzahlen aus deinem Einstandskurs (Basisquartal, überschreibbar) → heutiger Wert je Position zum aktuellen Kurs (Kursdrift) → Ziel-Gewichtung auf den heutigen Depotwert. Δ Stück = zu handelnde Stücke zum aktuellen Kurs; + = zukaufen, − = verkaufen. 13F-Daten sind bis zu 45 Tage alt und ein Signal, kein Echtzeit-Kaufsignal. Keine Anlageberatung.
Struktur der F13-Liste
Zeigt Klumpenrisiken: Verteilung der gleichgewichteten F13-Titel nach Sektor und Region.
Nach Sektor
Nach Region
Neue Meldungen — Filing-Tracker
Status
Investor
Gemeldetes Quartal
Eingereicht am
✅ = hat für das aktuelle Meldequartal bereits ein 13F eingereicht · ❌ = Meldung steht noch aus · ★ = Super-Investor (PDF-15). Sortiert nach jüngstem Einreichungsdatum.
Backtest — F13-Liste eines Quartals bis heute
Wähle ein Meldequartal: Vergleich des damaligen Kurses mit dem aktuellen Kurs, inkl. annualisierter Rendite und Index-Vergleich.
Meldefrist (Standard): Kurs ~45 Tage nach Quartalsende — dem Zeitpunkt, zu dem die 13F-Liste tatsächlich öffentlich wurde und real hätte gekauft werden können. Quartalsende: Kurs am Quartals-Schlusstag selbst (optimistischer, da die Liste da noch nicht vorlag).
Vergleich mit dem Markt (gleicher Zeitraum)
Ticker
Aktie
Kurs damals
Kurs aktuell
Rendite gesamt
Rendite p.a.
Gewicht
Rendite je Titel seit Startquartal
Sektor-Zusammensetzung zum Startquartal
Rendite gesamt = über den ganzen Zeitraum · Rendite p.a. = auf ein Jahr annualisiert (nur ab ~1 Jahr Haltedauer). Reine Kursrendite ohne Dividenden/Gebühren. Keine Anlageberatung.
Zeitraum-Backtest: F13-Liste des Startquartals, gehalten bis zum Endquartal bzw. bis heute. Reine Kursrendite ohne Dividenden.
Warum zwei Datenarten? 13F-Meldungen enthalten kein Cash — nur US-Long-Aktienpositionen. Echte Cash-Bestände gibt es nur für börsennotierte Vehikel aus deren Quartalsberichten. Für alle übrigen Investoren zeigt der Netto-Flow-Proxy, ob im Quartal per Saldo Aktien ge- oder verkauft wurden.
Cash-Quoten der Fondsmanager — N-PORT (echt gemessen)
Manager
Fonds
Cash-Quote
Δ Vorstichtag
Stichtag
Netto-Käufe / -Verkäufe je Investor — Proxy aus 13F
Verkäuferquote je Quartal
Details je Investor (jüngstes Quartal)
Investor
Zeitraum
Portfolio
Netto-Flow
Flow %
Kurs-Effekt %
Schätzbasis
Methodik: Netto-Flow = Portfoliowert-Änderung abzüglich des geschätzten Kurs-Effekts. Negativ = netto verkauft (Cash-Aufbau oder Anleger-Abflüsse — aus 13F nicht unterscheidbar). Kein gemessener Wert — eine Schätzung.
ⓔ = ETF/Indexfonds · Datenquelle: SEC EDGAR (13F-HR) · 13F-Berichte sind gesetzlich bis zu 45 Tage nach Quartalsende fällig. Diese Seite dient ausschließlich der Ausbildung, stellt keine Anlageberatung dar und ist nicht öffentlich gelistet. Siehe Risikohinweis.